2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券2020年分

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2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券2020年分期偿还本金的公告

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    2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
    
    公司债券
    
    2020年分期偿还本金的公告
    
    根据《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》,2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年7月21日(因遇国家法定休息日,兑付时间顺延至其后的第1个工作日)兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
    
    一、本期债券基本情况
    
    1、债券名称:2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
    
    2、债券简称:PR曲经开
    
    3、债券代码:124880
    
    4、发行人:曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
    
    5、发行规模:人民币17亿元
    
    6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为7年期,每年付息一次,分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
    
    7、票面利率:7.48%
    
    8、计息期限:计息期限为自2014年7月21日至2021年7月20日止。
    
    9、付息日:2015年至2021年每年的7月21日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
    
    10、兑付日:2017年至2021年每年的7月21日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
    
    二、本期债券分期偿还本金情况
    
    1、债权登记日
    
    2020年7月20日。截至该日下午收市后,本期债券投
    
    资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金将
    
    被兑付。
    
    2、分期偿还方案
    
    本期债券将于2017年至2021年每年的7月21日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。
    
    本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
    
    3、债券面值计算方式
    
    本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
    
    =40元-(100元×本次偿还比例)
    
    =40元-(100元×20 %)
    
    =20元。
    
    4、开盘参考价调整方式
    
    分期偿还日开盘参考价
    
    = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
    
    = 分期偿还日前收盘价-100×20%
    
    = 分期偿还日前收盘价-20。
    
    特此公告。

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